根据市财政局《关于下达2018年市直预算单位部门决算批复的通知》（庆市财农〔2019〕24号）、市政府办《关于进一步规范预决算公开工作的通知》（庆政办发〔2017〕76号）和市财政局《关于转发<财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知>的通知》（庆市财预〔2016〕65号）要求，现将我局2018年部门决算及“三公”经费公开如下：

一、单位基本情况

市水务局是市政府主管全市水行政工作的职能部门，正县级单位，属财政全额供给单位，财务独立核算，执行行政单位会计制度。

（一）主要职责

根据《庆阳市人民政府办公室关于印发<庆阳市水务局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（庆政办发〔2010〕96号）的规定，庆阳市水务局主要职责为：

1、贯彻执行国家水利法律法规和省市有关政策规定，起草全市实施意见；组织拟订全市水利工作的政策、中长期规划和年度发展计划；组织拟订全市主要河流、跨县区、跨流域调水的水利规划；提出全市水利固定资产投资规模、方向和国家、省市财政性资金安排；按有关规定权限核准、申报、审批全市规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目；提出全市水利建设投资安排建议并组织实施；负责水利工程移民管理工作。

2、统一管理全市水资源（含地表水、地下水），负责全市城乡生活、生产经营和生态环境用水的配置和保障；拟定全市水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水资源调查工作；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责水利行业供水和城乡供水工作。

3、负责编制全市水资源保护规划，拟定重要河流的水功能区划并监督实施；负责检测河流、湖泊、水库的水量、水质，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建设；负责饮用水水源保护工作；负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。组织实施全市主要河道、湖泊、水库、渠道及岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发；负责重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁跨县区、部门间水事纠纷；负责水政监察和水行政执法工作。

4、负责防治水旱灾害；组织、协调市抗旱防汛指挥部办公室开展抗旱防汛工作；对重要河流和重要水工程实施抗旱防汛调度和应急水量调度；承担全市水利突出公共事件的应急管理工作。

5、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，负责和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。

6、负责巴家咀水库库区水文水资源监测，发布水文水资源信息、水情预报和全市水资源信息公报。

7、负责全市水利、水电、土木工程的设计单位、施工单位、金属结构及混凝土构件制造单位、监理单位的资质审查、申报工作；监督水利行业技术质量标准和小型水利工程规程、规范的落实。

8、承担全市水利工程建设与运行管理工作，负责全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织建设和管理具有控制性的或跨县区、跨流域的重要水利工程；组织协调全市农田水程基本建设，节水灌溉等工程建设与管理工作，负责农村水利社会化服务体系建设；负责全市水利工程建设造价管理工作。

9、负责全市水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝、在建水利工程的安全监督和水利建设市场的监督管理。

10、开展水利科技和外事工作，负责全市水利系统的对外经济联络、技术经济合作。

11、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）调整职责

根据《中共庆阳市委办公室庆阳市人民政府办公室关于调整庆阳市水务局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（庆办字〔2019〕52号），对庆阳市水务局职能配置进行调整。

1、划入职责

 （1）划入市抗旱防汛指挥部办公室防汛抗旱预警预报和汛期水利工程调度等职责。

2、划出职责

（1）将水旱灾害防治相关职责划给市应急管理局。

（2）将水资源调查和确权登记管理职责划给市自然资源局。

（3）将编制水功能区划、入河排污口设置管理、流域水环境保护职责划给市生态环境局。

（4）将农田水利建设项目管理职责划给市农业农村局。

（5）将风景名胜区管理职责划给市林业和草原局。

（三）机构设置

市水务局共设7个科室，包括：办公室、经济财务科、规划计划科、建设管理科、监督科、水旱灾害防御科、水政水资源科。3个挂靠机构，包括：市节约用水办公室、市水利工作总站、市水利工程建设质量监督站。

市水务局下设8个二级单位，包括：市盐环定扬黄续建工程建设管理局、市重大水利项目建设管理局、市水政监察支队3个县级财政全额供给事业单位，市巴家咀水管所、市巴家咀水库专用水文站、市节水技术试验推广服务站、市王家湾水管所4个科级财政全额供给事业单位和市水利勘测规划设计院1个科级财政差额供给事业单位。

二、2018年度部门决算表

我单位共公开8张部门决算表（见附件），包括：

（1）收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

（2）财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

三、2018年度预算执行情况

（一）本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

根据市财政局《关于下达2018年市直预算单位部门决算批复的通知》（庆市财农〔2019〕24号）文件，审核批复市水务部门决算10020.03万元，按单位分别是：市水务局1373.78万元，市水政监察支队203.02万元，市重大水利项目建设管理局5678.43万元，市盐环定扬黄续建工程建设管理局381.98万元，市巴家咀水库管理所927.99万元，市巴家咀水库专用水文站162.3万元，市王家湾水库管理所173.25万元，市节水技术试验推广服务站552.4万元，市水利勘测规划设计院566.88万元。

（二）收入支出预算安排情况

2018年年初财政预算1229.37万元，其中：人员经费602.75万元，公用经费111.29万元，项目经费515.33万元。

年度财政追加资金48.97万元，其中2018年公用经费6.25万元，2018年春节慰问活动经费2万元，安全生产目标管理考核奖励经费3万元，2017年目标责任制考核和绩效考评等奖励金5万元，办公家具购置及视频会商室改造经费30.08万元，房屋租赁费2.64万元。

其他部门预算安排资金228.51万元，其中市级信息化建设资金安排水利信息化综合应用平台4.77万元，市级预算内项目前期费（第一期）莲花寺水库引水工程150万元，2018年西部大开发重点项目前期工作补助73.74万元。

年度财政调减资金100万元，为巴家咀水库水源地地保护区围栏围网项目设施费。

（三）收入支出预算执行情况

 我单位上年项目结余25.12万元，本年度收入1374.17万元。实际支出1373.78万元，其中工资福利支出367.26万元，商品和服务支出116.85万元，对个人和家庭补助支出297.96万元，其他资本性支出3.09万元，项目支出588.63万元。年末项目结余25.51万元。

四、2018年度部门决算说明

（一）收入支出决算情况说明

1、综合收支与上年决算数对比分析

2017年与2018年收入支出决算情况比较

                                          单位：万元

如表所示，我单位2018年总收入较2017年呈下降趋势，同比减少25.6%。2018年总支出较2017年呈下降趋势，同比减少26.14%。具体原因是：（1）2018年8-12月份退休“老人”工资交由市社保局发放；（2）2017年补发2016年8-12月份交通补贴；（3）项目支出呈下降趋势，与2017年相比，减少省级、市级基建投资项目经费。

2、财政拨款支出与年初预算数对比分析

2018年决算数与预算数对比

                                  单位：万元

     如表所示，我单位总支出决算数大于预算安排数，人员经费支出数较预算数增加10.36%，变动原因（1）人员变动，在职人员调入6人，调出1人，退休人员调出33人，新增遗属供养1人；（2）科学发展业绩考核奖较2017年每人增加3000元，（3）含1-7月退休“老人”退休费。公用经费支出数较预算数增加7.77%，变动原因（1）原定于年初办公楼搬迁推迟到11月份，拨回年初扣减给机关事务管理局公用经费6.25万元，（2）公务员登记后，增加4人交通补贴。项目经费支出数较预算数增加14.22%，增加中央、市级预算内项目前期费223.74万元，集中供热改造项目66.82万元，搬迁后新办公楼办公家具购置及视频会商室改造经费30.08万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

我单位2018年“三公”经费支出12.9万元，包括：公务接待费支出决算3.34万元，共接待69批（次），接待276人（次）；公务用车购置运行经费支出决算5.76万元，其中：公务用车运行费5.76万元；未发生因公出国（境）费支出，因公出国（境）团组数及人数为0 。

2018年“三公”经费支出与年初预算数相比较，呈下降趋势，同比降低37.67%。其中公务用车运行维护费上升2.86%，原因是汛期出车次数增加，燃油费增多；公务接待费降低62.88%，原因是公务接待人次减少。

与上年度决算数相比较，呈下降趋势，同比下降21.28%。

其中：公务用车运行维护费同比上升31.2%，原因是较上年汛期出车次数增加，燃油费增多；公务接待费同比下降53.42%，原因是公务接待人次减少。

（三）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

我单位2018年机关运行经费支出119.94万元，比 2017 年减少10.88万元，下降8.32%，主要原因是单位在资金支出方面严格控制，精打细算，厉行节约，严格执行财政下达预算，合理配置资源。

2、政府采购支出情况

本单位政府采购支出总额205.64万元，其中购置防汛抢险大型机械设备一辆117.8万元，视频会商室维修改造5.57万元，办公设备及家具购置12.68万元，锅炉购置安装69.59万元，比2017年增加6555%，主要原因是单位按照防汛任务的迫切需要，新增防汛抢险大型机械设备一辆。按照环保整改要求对燃煤锅炉进行了改造，因办公楼搬迁部分办公设备、家具不能正常使用，更换了部分办公设备及家具。为满足全市防汛调度需要，维修改造了市级防汛预警平台会商室，对数据进行了迁移。

3、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，单位共有车辆1辆，为防汛应急车辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上的专用设备1台。

4、关于2018年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金1374.16万元。主要集中供热改造项目，水资源及水环境承载能力评价研究项目、庆阳市莲花寺水库引水工程、购置防汛抢险大型机械设备、水利信息化综合应用平台、山洪灾害项目及山洪灾害平台运行维护7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出492.55万元。

根据年初设定的绩效目标，我单位项目自评平均得分99.8分。项目全年预算数为558.63万元，执行数为558.63万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是莲花寺引水工程、水资源及水环境承载能力评价研究项目的规划编制工作顺利完成，形成了可行性研究报告，为后续项目的开展提供强有力的保障；二是水利信息化综合应用平台，依托智慧城市建设，进行了顶层设计，建成了区域水利信息物联感知体系，构建了先进实用的信息化综合应用平台，保障了水利信息的支撑环境；三是山洪灾害防治项目及山洪灾害平台运行维护项目，我们对山洪灾害监测预警平台设施设备条件作了进一步完善，提高了预防自然灾害的能力，在主汛期能够安全度讯，有力保障了人民群众生命财产安全，避免了山洪灾害对生态环境的破坏。发现的主要问题：一是绩效评价管理制度尚不健全；二是绩效评价指标体系还不完善；三是对绩效评价工作的认识不够。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度；二是细化绩效评价内容；三是健全绩效评价工作机制。

     四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

     （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、专用设备及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：

庆阳市水务局2018年部门决算公开表.xls