庆阳市水务局

一、基本情况

1.单位性质。庆阳市盐环定扬黄续建工程建设管理局为全额拨款、独立核算的正县级事业单位，执行事业单位财务会计制度。

2.机构设置。本单位内设五个科（室），分别为办公室、工程技术科、质量监督科、财务物资科及计划合同科。

     3.人员基本情况。本单位2018年年末在职人员20人，其中在编人员19人，岗位合同工1人；2018年年末退休人员2人。

4.主要职责及任务。承担扬黄续建甘肃专用工程的建设管理任务，对项目建设的工程进度、工程质量、资金管理和生产安全负总责。

二、收入支出情况分析

2018年我单位财政拨款收入381.98万元，其中基本支出收入268.38万元，项目支出收入113.60万元。上年支出总额2343.31万元，同比减少84.7%，原因是工程项目后期，工程支出较少,属于正常减资因素，年末无结余。

（一）收入支出与预算对比

我单位2018年年初收入预算数381.98万元，支出数381.98万元，其中基本支出268.38万元，项目支出113.60万元。本年未发生调整预算情况。

（二）收入支出结构分析

我单位一般公共预算财政拨款本年收入381.98万元，其中公用经费收入32.98万元，人员经费收入235.40万元，项目支出收入113.60万元。

（三）支出按经济分类科目分析

1.“三公”经费支出16.51万元（均为车辆运行维护费），比上年减少3.21万元，同比下降16.28%。

2.无会议费支出。

3.培训费支出0.16万元，比上年减少0.14万元，同比下降46.67%。

三、资产情况分析

我单位2018年年末固定资产总计73.25万元，比上年增加8万元。增长原因为：搬入新办公楼，购买办公用具8万元。

四、“三公”经费说明情况

（一）因公出国（境）情况。2018全年未发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车说明情况。2018年公务用车运行维护费支出16.51万元，全年未购置新增公务用车。

（三）公务接待费发生情况。2018年全年未发生公务接待费用。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指中央、省、地方财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四） “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类因公务接待支出。

六、公开表格

庆阳市盐环定扬黄续建工程建设管理局2018年决算公开表.xls