庆阳市巴家咀水库专用水文站2017年预算情况说明
一、基本情况
市巴家咀水文站成立于1994年3月，隶属庆阳市水务局，核定编制9名，领导职数1人；实有人数10名。其中干部4名，工勤人员6名。
二、2017年预算情况
2017年我单位财政预算收入1365200元，其中人员经费916900元，财政对社会保险基金补助103400元，公用经费144900元，项目200000万元。
3、2017预算收入与上年支出对比分析
2016年我单位财政支出1187108.9元，其中人员工资951372.5元，财政对社会保险基金补助52681.44，公务费支出133054.96元，防汛50000元。2017年财政预算收入和上年实际支出相差178091.1元。原因是：其中人员经费相差34472.5元，财政对社会保险基金补助增加50718.56元，公务经费增加支出11845.04元，项目支出增加150000元（系巴家咀办公楼楼顶紧急维修费）
三、财务开展情况
2017年，我单位将严格遵守事业单位财务管理制度，严格执行财经纪律，实行专款专用，严禁挪用专项资金，保证预算项目按期实施。，我们将继续完善财务管理制度，严格财务审批，精打细算，加大专项资金的监督管理力度，保证专项资金能全部用于项目建设之中。
二〇一七年一月四日
表1
财政拨款收支总表
单位名称:庆阳市巴家咀水库专用水文站 单位：元
收 入
支 出
项目
预算数
项目
预算数
一一般公共预算拨款
1,365,200.00
一.本年支出
经费拨款
1,365,200.00
(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
(二)公共安全支出
二、政府性基金收入
(三)教育支出
(四)科学技术支出
(五)文化体育与传媒支出
(六)社会保障和就业支出
(七)医疗卫生与计划生育支出
(八)节能环保支出
(九)城乡社区支出
(十)农林水支出
1,365,200.00
(十一)交通运输支出
(十二)资源勘探电力信息等支出
(十三)商业服务业等支出
(十四)金融支出
(十五)国土海洋气象等支出
(十六)住房保障支出
(十八)粮油物资储备支出
(十九)其他支出
二、结转下年
收 入 总计
1,365,200.00
支 出 总 计
1,365,200.00
表2
一般公共预算支出表
单位名称：庆阳市巴家咀水库专用水文站 单位：元
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
2130304
水利行业业务管理（人员工资）
829700
829700
2130304
水利行业业务管理（公用经费）
144900
144900
2080502
事业单位离退休费
87200
87200
2130314
防汛
200000
200000
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
46100
46100
2080302
财政对事业保险基金的补助
7600
7600
2080303
财政对基本医疗保险基金的补助
42000
42000
2080304
财政对工伤保险基金的补助
4500
4500
2080305
财政对生育保险基金的补助
3,200
3,200
合 计
1,365,200.00
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表3 |
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一般公共预算基本支出表 |
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单位名称：庆阳市巴家咀水库专用水文站 单位：元 |
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经济分类科目 |
基本支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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类 |
款 |
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2130304 |
水利行业业务管理 |
974600 |
829700 |
144900 |
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2080502 |
事业单位离退休费 |
87200 |
87200 |
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2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
46100 |
46100 |
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2080302 |
财政对事业保险基金的补助 |
7600 |
7600 |
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2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
42000 |
42000 |
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2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4500 |
4500 |
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2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
3,200 |
3,200 |
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合 计 |
1,165,200.00 |
1020300 |
144900 |
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表4
一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：庆阳市巴家咀水库专用水文站 单位：万元
2016年预算数
2017年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
3.80
3.80
4.60
4.60
三公经费增减变化原因等说明信息
公务用车运险费增加原因：车辆运行5年以上，维修费增加
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表5 |
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政府性基金预算支出表 |
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单位名称：庆阳市巴家咀水库专用水文站 单位：元 |
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功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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款 |
类 |
项 |
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合计 |
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表6
部门收支总表
单位名称：庆阳市巴家咀水库专用水文站 单位：元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款
1,365,200.00
一、一般公共服务支出
经费拨款
1,365,200.00
二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
三、教育支出
二、政府性基金收入
四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款
五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入
六、社会保障和就业支出
五、其他收入
七、医疗卫生与计划生育支出
八、节能环保支出
九、城乡社区支出
1,365,200.00
十、农林水支出
十一、交通运输支出
十二、资源勘探电力信息等支出
十三、商业服务业等支出
十四、金融支出
十五、国土海洋气象等支出
十六、住房保障支出
十八、粮油物资储备支出
十九、其他支出
二、结转下年
收入总计
1,365,200.00
支出总计
1,365,200.00
表7
部门收入总表
单位名称：庆阳市巴家咀水库专用水文站 单位：元
功能分类科目
合计
一般公共预算拨款
政府性基金收入
纳入专户管理的非税收入拨款
上级补助收入
其他
科目编码
科目名称
小计
经费
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
款
类
项
2130304
水利行业业务管理
974600
974600
974600
2080502
事业单位离退休费
87200
87200
87200
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
46100
46100
46100
2080302
财政对事业保险基金的补助
7600
7600
7600
2080303
财政对基本医疗保险基金的补助
42000
42000
42000
2080304
财政对工伤保险基金的补助
4500
4500
4500
2080305
财政对生育保险基金的补助
3200
3200
3200
2130314
防汛
200000
200000
200000
合计
1,365,200.00
1,365,200.00
1,365,200.00
收入
拨款
表8
部门支出总表
单位名称：庆阳市巴家咀水库专用水文站 单位：元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
款
类
项
2130304
水利行业业务管理
974600
974600
2080502
事业单位离退休费
87200
87200
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
46100
46100
2080302
财政对事业保险基金的补助
7600
7600
2080303
财政对基本医疗保险基金的补助
42000
42000
2080304
财政对工伤保险基金的补助
4500
4500
2080305
财政对生育保险基金的补助
3200
3200
2130314
防汛
200000
200000
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