庆阳市水务局

根据市财政局要求，现将我单位2017年预算情况公开如下：

一、基本情况

（一）机构设置

市巴家咀水管所，财政全额供给公益性事业单位，隶属庆阳市水务局。核定全额拨款事业编制39名。截至2016年12月底，市巴家咀水管所有正式在职职工38名，退休职工34名，遗属供养人员11名。

（二）单位职能

（1）负责巴家咀水库的日常管理、监测、调度、运行工作。

（2）负责巴家咀水库的防汛、防洪、抢险工作。

（3）负责巴家咀水库一切工程设施、附属设施的管理、维修、保养工作。

（4）负责巴家咀水库库区范围内的绿化、环境治理工作。

（5）负责巴家咀水库水源地安全保护工作。

（6）负责巴家咀水库城乡供水工作。

二、2017年预算收支安排情况说明

（一）收入总计 704.12万元。其中：基本支出554.12万元，项目支出150万元。比2016年增加166.79万元，主要是人员经费增加。

（二）支出总计704.12万元。其中：

人员经费505.57万元，因正常调资及人员变动引起的经费增长。公用经费48.55万元，其中公务费支出30.4万元，车辆经费9.2万元，办公用房取暖费支出6.53万元，退休人员活动经费0.42万元，福利费2万元。

项目经费150万元。其中：水库日常运行、岁修、维护、保养费用40万元；“10.3”事件道义补偿13万元；巴家咀水库安全标志牌工程17万元；南小河沟调蓄水库水源地保护网及监控安装工程20万元；巴家咀与南小河沟水库监控系统升级改造20万元，水源地保护经费20万元；测量仪器采购经费5万元；溢洪道门机检测维护费10万元；应急抢险移动泵车运行费5万元。

三、2017年“三公经费”预算财政拨款情况说明

2017年，“三公经费”预算支出总额9.2万元，与2016年相比无变化。

（一）2017年度单位因公出国（境）费用支出为零预算。 

（二）公务用车购置及运行维护费。2017年度单位公务用车运行维护费9.2万元。与2016年相比无变化。 

（三）公务接待费。2017年度公务接待预算0万元。 

四、机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费36.93万元，包括包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、维修费等；公务用车运行维护费9.2万元；退休人员活动费0.42万元；福利费2万元。

五、部门绩效评价开展情况说明

我单位严格遵守财经制度和相关规定，并结合单位实际情况制定了内控制度和绩效评价办法，加强内部管理，明确责任主体。年度预算完成后积极参与绩效评价工作进行自评，对绩效评价中发现的问题及时整改。在评价实践中不断总结经验，根据绩效评价结果改进预算支出管理，不断加强财务管理和内控机制建设，防范财务风险和项目风险。

2017年水库日常运行、岁修、维护、保养费用40万元，保证了水库日常运行与正常维护，确保城区供水及防汛安全。南小河沟调蓄水库水源地保护网及监控安装工程20万元；巴家咀与南小河沟水库监控系统升级改造20万元，使水库周界覆盖无死角、全覆盖，来往水库车辆人员清晰可见，方便水库日常安全运行管理。水源地保护经费20万元，巴家咀水库安全标志牌工程17万元，确保水库周围安全警示标志全覆盖，加强水库安全保护措施，保证了水库水质。测量仪器采购经费5万元，用于购买测量仪器等设备，提高测量数据的准确性，更好的监测大坝变形情况，确保水库安全运行。溢洪道门机检测维护费10万元，保证溢洪道门机的安全运行。应急抢险移动泵车运行费5万元，用于移动泵车的日常维护管理。

 六、政府采购情况说明

2017年我单位政府采购计划金额为83.69万元。政府采购集中通用类目录11.69万元，其中货物类1.29万元（计算机设备采购0.49万元，办公耗材0.8万元），服务类10.4万元（车辆维修和保险10.4万元）；政府采购集中采购专用目录72万元，其中货物类5万元（水利设备仪器采购5万元），工程类50万元（保护网监控设备安装40万元，溢洪道门机监测维修10万元），服务类17万元（水库安全标志牌制作17万元）。

 七、名词解释

 （一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金

 （二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

 （三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按照原计划实施，需要延迟到以后年度的资金。

 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。  

 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政和事业发展目标所发生的支出。

 （六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费。是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车运行维护费反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

附件：庆阳市巴家咀水管所预算和“三公”经费预算公开表